Следите за соотношением между своим ликвидным портфелем и начальной и минимальной маржой, а также движением рынка. Пополняйте депозит или закрывайте убыточные позиции до принудительных действий брокера. Начальная маржа — требование к минимальному объему собственных средств в портфеле. Если объем портфеля инвестора оказывается ниже начальной маржи, инвестор не может открывать новые или увеличивать существующие непокрытые позиции.
Как рассчитать маржин колл: пример
Рынки могут изменяться очень быстро, а это значит, что мы не всегда сможем связаться с вами до закрытия ваших позиций. Например, если ваш капитал упадет с уровня выше 100% маржи до уровня ниже 50% менее чем за пять секунд, мы не сможем связаться с вами, и ваши позиции будут закрыты. Маржинкол – ликвидация счета или принудительное закрытие позиций при достижении определенного уровня маржи, то есть заемных у брокера средств. Некоторые компании свое требование о возврате средств исполняют по приказу Стоп Аут, тогда на счету клиента может остаться какая-то сумма, обычно от 50 до 30%.
- В этот момент брокер высылает клиенту предупреждение, что тому нужно срочно докинуть денег на счёт, чтобы восстановить маржу.
- Маржин колл — это не конец игры, а сигнал к действию, который может спасти ваш депозит.
- При достижении этих лимитов позиции трейдера автоматически закрываются, и ему не придется беспокоиться о том, что его ждет маржин-колл из-за чрезмерных потерь.
- Если на платформе не предусмотрен Stop Out, то при расчете Маржинкола счет будет ликвидирован, то есть сгорят все активы в ноль.
У некоторых трейдеров маржин-колл вызывает крайне негативные эмоции, поскольку они отождествляют маржин колл с понятием стоп-аута, хотя это в корне неверно. Давайте разберемся в том, что такое Margin Call, как он рассчитывается, как его можно избежать и что делать, если вы все таки получили маржин колл. Мы постараемся связаться с вами по телефону, Email или текстовыми сообщениями.
В таких случаях часто ужесточаются условия по минимальной марже и снижается размер допустимого плеча. Вот почему основной закон опытного инвестора — регулярный пересмотр рисков и чёткий контроль текущего уровня маржи. Если брокер требует поддерживать 20% собственных средств и минимум 10% минимальной маржи — будьте готовы к тому, что система мгновенно зафиксирует снижение ниже порога.
Маржин колл — это не конец игры, а сигнал к действию, который STForex может спасти ваш депозит. Понимание рисков и грамотное управление портфелем — ключ к тому, чтобы успешно ориентироваться в волатильном мире маржинальной торговли. Маржин-колл может стать причиной принудительного закрытия открытых позиций, если трейдер не пополнит свою маржу в установленный срок. Мы поможем вам узнать основы этого важного финансового события и способы его предотвращения.
Как открыть брокерский счет
Ваш брокер отправил вам уведомление о маржин колла, но вы не пополнили счет. Когда маржа достигает 100$, брокер инициирует стоп аут и автоматически закрывает позиции для предотвращения дальнейших потерь. Чтобы застраховаться от непредвиденного убытка, брокер для каждого актива рассчитывает уровень собственных средств трейдера. Ниже этого значения баланс торгового счета не должен опускаться.
Готовы присоединиться к ведущему брокеру?
Он появился в те времена, когда все операции на бирже проходили по звонку брокеру. Когда наступал маржин-колл, то трейдеру звонили и просили пополнить счет. Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет.
Минимальная маржа и механизм принудительного закрытия
Поскольку это ниже нашего второго порога маржин-колла в 75%, вы получите следующее уведомление маржин-колл.. Теперь представьте, что цена акций компании А продолжает снижаться до $45, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 250 (50 контрактов × $45). Если ваш капитал упадет до 50% и менее от требуемой маржи, будет запущена автоматическая процедура маржинального закрытия (ликвидации). Если ваш капитал упадет ниже 75% от требуемой маржи, вы получите второе уведомление маржин-колл.1 Вы по-прежнему больше не можете открывать новые сделки или размещать ордеры. Маржин-колл – это уведомление о том, что рыночная цена актива изменилась по отношению к вашим открытым CFD-сделкам.
В этой статье мы подробно разберем, что такое маржин колл, как он работает и, что самое главное, как избежать маржин колла, используя правильные инструменты. Для трейдера маржин-колл служит напоминанием о необходимости следить за своими позициями и обеспечивать достаточный уровень маржи на счете. В случае получения маржин-колла важно оперативно реагировать и пополнить счет, чтобы избежать негативных последствий. Если трейдер работает с кредитным плечом, его позиции обеспечиваются залогом (маржей), величина которой рассчитывается в зависимости от объема сделки и уровня риска. Когда убытки по открытым контрактам снижают общую стоимость портфеля, брокер направляет уведомление о маржин-колле. Такое предупреждение означает, что необходимо либо увеличить депозит, либо закрыть часть сделок.
Трейдер должен учитывать последствия для всего счета, не ограничиваясь отдельной позицией. Если вы будете избегать волатильных ценных бумаг и других активов, это может помочь потенциально снизить риск возникновения маржин-коллов. Активы, которые сильно колеблются в течение дня, могут довольно легко спровоцировать требование о внесении маржи. Если ваша учетная запись инициирует Маржин колл, то ваши позиции будут закрыты независимо от того, показывают ли они прибыль или убыток в данный конкретный момент. Маржин-колл, в первую очередь, означает, что большинство из открытых вами позиций в отрицательной зоне.
Это финансовый рычаг, который позволяет увеличивать объём сделок без необходимости вносить всю сумму собственных денег. Проще говоря, брокер “добавляет” часть капитала под залог ваших активов — и вы получаете расширенные возможности для манёвра. Следуя этим советам, вы можете избежать маржин-колла и защитить свои инвестиции. Важно иметь в виду, что рынки могут быть непредсказуемыми, и даже самые хорошо подготовленные инвесторы все равно могут столкнуться с маржин-коллом.
Что такое начальная маржа и минимальная маржа?
Иногда допустимо рискнуть и дождаться выхода убыточных позиций в плюс. Профессиональные трейдеры всегда учитывают возможность маржин-колла в своих стратегиях управления рисками. Вот еще несколько моментов, о которых следует помнить о маржин-коллах и о том, как их избежать. Резерв по марже — не просто правило, а ваш “клуб спасения” при резких рыночных колебаниях. На вашем брокерском счёте всегда должен оставаться определённый объём собственных активов, который покрывает риски по открытым позициям. Если в портфеле появляется больше заёмных средств, требования к марже становятся всё строже.
Суть маржин колла и порядок его выставления
Однако в 2020-е годы данная процедура уже в прошлом — брокеры не присылают напоминаний, их автоматические системы контроля сразу начинают принудительное закрытие убыточных позиций. Так что в современных условиях трейдеру приходится самостоятельно отслеживать состояние торгового счета. Разумное снижение баланса счета для получения маржин кола — до 70–80% от первоначальной величины. Для покупки большинства биржевых активов можно задействовать заемные средства брокера.
Маржин колл обозначается как фиксированный процент, определяемый брокером и отображаемый в Спецификациях вашего торгового счета. Тем финансового кризиса очень популярна — щекочет нервы и провоцирует выброс адреналина даже у тех, кто никогда не торговал. И важно следить, чтобы эти границы не размывались, превращая жизнь в неуправляемый хаос. В качестве общей рекомендации можно посоветовать не опускать маржу при открытии сделок ниже 300 %.
Прежде чем открывать сделки, опытный трейдер просчитает маржу по каждой из них, а также оценит вероятные риски. Трейдер может просто следить за уровнем маржи в торговой платформе. Данный уровень не должен опускаться ниже уровня маржинальных требований брокера и обычно составляет 100%. Если вы знакомы с маржинальной торговлей, вы, вероятнее всего, сталкивались с понятием маржин колл (Margin Call).
- Один из ключевых шагов в этом направлении – это формирование сбалансированного портфеля, который не зависит от одной позиции.
- Рассчитывается как стоимость портфеля за вычетом всех обязательств перед брокером.
- Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет.
- Чтобы застраховаться от непредвиденного убытка, брокер для каждого актива рассчитывает уровень собственных средств трейдера.
- Простое соблюдение базовых правил может существенно снизить вероятность получения маржин-колла.
Позиции будут закрыты по рыночным ценам, чтобы не образовался отрицательный баланс. Для трейдера это буквально потеря депозита или его большей части. Трейдерам также следует ограничить использование кредитного плеча при торговле, особенно если они неопытны или располагают ограниченным капиталом.
Leave a Reply